Informace o EAM fondech a zákonné dokumenty

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Seznam charakteristik
Název fondu ISIN Měna Hodnota podílového listu Cena pri prvním vydání Registrace pro prodej Dokumenty Data k
CS DLUHOPISOVÝ FOND PERSPEKTIVNÍCH TRHU 2017 AT0000A0WNG4 VT. CZK 110,65 113,42 CZ více 23.06.2017
ERSTE BOND DANUBIA AT0000639398 VT.
AT0000673199 VT.
AT0000812946 T.
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CZK
EUR
EUR
EUR
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4.860,29
184,86
153,60
62,85
CZ
CZ,DE,ES,HU,RO,SK
AT,CZ,DE
AT,CZ,DE
více 23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
ERSTE DLUHOPISOVY FOND PERSPEKTIVNICH TRHU 2020 AT0000A1DD89 VT. CZK 102,17 103,20 CZ více 23.06.2017
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA AT0000A0A1P0 VT.
AT0000627476 VT.
AT0000639463 VT.
AT0000673371 VT.
AT0000812862 T.
AT0000822655 T.
AT0000822812 A.
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EUR
HUF
CZK
USD
USD
EUR
EUR
USD
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360,90
274,86
306,70
SK
HU
CZ
CZ,HU,SK
AT,CZ
AT
AT
AT,CZ
více 23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL CZK AT0000A1AW14 VT. CZK 111,64 117,23 CZ více 23.06.2017
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT AT0000A03N37 VT.
AT0000A044X2 VT.
AT0000A044Y0 VT.
AT0000705660 A.
AT0000705678 T.
EUR
CZK
HUF
EUR
EUR
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130,37
130,98
CZ,DE,HU
CZ
HU
AT,DE
AT,DE
více 23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD AT0000639422 VT.
AT0000673280 VT.
AT0000805676 A.
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CZK
EUR
EUR
EUR
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CZ
CZ,DE,HU,RO,SK
AT,CZ,DE,HU
AT,CZ,DE
více 23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
ESPA MORTGAGE AT0000658984 VT.
AT0000700778 A.
AT0000700786 T.
EUR
EUR
EUR
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92,84
142,50
165,36
96,09
147,49
CZ,DE
AT,CZ,DE
AT,CZ,DE
více 23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE AT0000639455 VT.
AT0000673215 VT.
AT0000812805 T.
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CZK
EUR
EUR
EUR
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110,41
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CZ
CZ,DE,HU,RO
AT,CZ,DE
AT,CZ,DE
více 23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
ESPA RESERVE DOLLAR AT0000A0C8W9 VT.
AT0000627203 A.
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AT0000673249 VT.
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EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
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SK
AT
AT
CZ,HU,RO,SK
AT,CZ
AT,CZ
více 23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
ESPA STOCK BIOTEC AT0000A0XYP0 VT.
AT0000673165 VT.
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CZK
EUR
EUR
EUR
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439,85
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457,45
CZ
AT,CZ,DE,HU
AT,CZ,DE
AT,CZ,DE
více 23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
ESPA STOCK COMMODITIES AT0000A1E119 VT. CZK 2.925,09 3.071,35 CZ více 23.06.2017
ESPA STOCK EUROPE AT0000A05TR8 VT.
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EUR
CZK
EUR
EUR
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CZ,DE,HU,SK
CZ
AT,CZ,DE
AT,CZ,DE
více 23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
ESPA STOCK EUROPE EMERGING AT0000639471 VT.
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CZK
EUR
EUR
EUR
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CZ
CZ,DE,ES,HU,RO,SK
AT,CZ,DE
AT,CZ,DE
více 23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY AT0000A00G70 VT.
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HUF
EUR
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EUR
EUR
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HU
CZ,HU,SK
CZ
AT,CZ
AT
více 23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
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CZK
EUR
EUR
EUR
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CZ
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AT,CZ,DE
AT,CZ,DE
více 23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS AT0000A00GE4 VT.
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EUR
CZK
EUR
EUR
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HU
CZ,DE,HU,RO,SK
CZ
AT,CZ,DE
AT,CZ,DE
více 23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
ESPA STOCK ISTANBUL AT0000A015E2 VT.
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EUR
EUR
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271,93
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CZ
CZ,DE,ES,HU,SK
AT,CZ,DE
AT,CZ,DE
více 23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
ESPA STOCK JAPAN AT0000A00GF1 VT.
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EUR
EUR
EUR
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HU
CZ
AT,CZ
CZ,HU,RO,SK
AT,CZ
více 23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
ESPA STOCK RUSSIA AT0000A05SA6 T.
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EUR
EUR
EUR
CZK
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AT,CZ,DE
CZ,DE,HU
CZ
více 23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
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EUR
EUR
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CZ,DE
AT,CZ,DE
AT,CZ,DE
více 23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
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CZK
CZK
CZK
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CZ
CZ
CZ
více 23.06.2017
23.06.2017
23.06.2017
ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ AT0000633763 A.
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CZK
CZK
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152,48
CZ
CZ
více 23.06.2017
23.06.2017
PBMP EQUITY RESEARCH AT0000A09VE4 VT. EUR 15,03 15,64 CZ,HU,RO více 23.06.2017
UL Dynamicky AT0000618707 VT. CZK 151,76 159,35 CZ více 23.06.2017