ESPA STOCK VIENNA

Akciový fond Rakousko

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.05.2017 / 27.06.2017

Charakteristika investice

ESPA STOCK VIENNA je podřízeným (feeder) fondem řídícího (master) fondu RT Österreich Aktienfonds. Österreich Aktienfonds je akciový fond zaměřený na dlouhodobý růst kapitálu prostřednictvím investic do akcií, které jsou primárně obchodované na Vídeňské burze. Management fondu uplatňuje aktivní investiční styl při výběru akcií pomocí metody „stock picking“.

Fond - klíčová data

Majetek fondu EUR  70,28 Mio.
Den prvního vydání 23.06.1986
Účetní rok fondu 01.09.  do  31.08.
Datum výplaty dividendy 01.11.
Registrace pro prodej AT,CZ,DE
Vstupní poplatek 3,00%
null 0,00%
Správcovský poplatek max. 1,80% p.a.
Rizikový profil podle KID
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Doporučený investiční horizont minimálně 6 let
Depozitář Erste Group Bank AG
Investiční společnost ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Typ podílového listu ISIN Měna Kurz
Distribuční třída (A) AT0000858147 EUR 101,69
Kapitalizační třída (T) AT0000813001 * EUR 148,06
Kapitalizační třída (VT) AT0000673397 EUR 155,37

null


Výkonnost

Zoom / Details

Výkonnost v % p.a.

Měna Od založení fondu Zacátek roku* 1 rok 3 roky 5 let 10 let
EUR 5,92 17,32 29,65 7,77 10,30 -5,53

* absolutní


Roční výkonnost (v %, v základní měně fondu)

Výkonnost je počítána v souladu s metodou OeKB. Výpočet zahrnuje již poplatek za správu. Nicméně, ilustrace je bez vstupního poplatku ve výši 3,00%, který je splatný v okamžiku nákupu, a jiných poplatků, které snižují výnos - např.poplatky depozitáři. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu. Není-li výslovně uvedeno jinak, ukazatele výkonnosti za období kratší než pět let začínají vždy od zahájení fondu. Údaje o výsledcích za období kratší než 12 měsíců nevypovídají o vývoji fondu, vzhledem k jejich krátkodobému trvání.

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.



Dividendový výnos

Rok 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Výnosnost 3,33 2,95 2,27 2,71 1,78

Výhody pro investora

  • Investice do největších rakouských akcií
  • Šance na výrazný nárůst hodnoty
  • Atraktivní vysoké očekávané výnosy
  • Investiční fondy jsou zvláštním majetkem
  • Riziko spojené s investicí

  • Hodnota fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita)
  • Investor nese riziko spojené s rakouským trhem a riziko spojené s emitujícími zúčastněnými podniky
  • Doporučená doba držení je 5 let a déle
  • Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech (2011)

    Pro tento feeder fond bude trvale nejméně 85 % majetku fondu zakoupeno formou podílů fondu RT Österreich Aktienfonds (master fond).
    ESPA STOCK VIENNA může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.

    Upozornění

    Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
    Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.