ESPA STOCK EUROPE EMERGING

Akciový fond zaměřený na rozvíjející se trhy ve střední a východní Evropě

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.05.2017 / 23.06.2017

Charakteristika investice

ESPA STOCK EUROPE-EMERGING je akciový fond zaměřený na dlouhodobý růst kapitálu. Strategie fondu klade důraz na akcie podniků z východní Evropy (včetně Ruska a Turecka). Správa fondu sleduje aktivní vyhledávání investic podle kvalitativních a kvantitativních metod týmu specializujícího se na akcie východní Evropy. S investiční strategií jsou spojena také měnová rizika, která zpravidla nejsou zajištěna.

Fond - klíčová data

Majetek fondu EUR  66,85 Mio.
Den prvního vydání 01.10.1990
Účetní rok fondu 01.06.  do  31.05.
Datum výplaty dividendy 01.09.
Registrace pro prodej AT,CZ,DE,ES,HU,RO,SK
Vstupní poplatek 4,00%
null 0,00%
Správcovský poplatek max. 1,80% p.a.
Rizikový profil podle KID
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Doporučený investiční horizont minimálně 6 let
Depozitář Erste Group Bank AG
Investiční společnost ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Typ podílového listu ISIN Měna Kurz
Distribuční třída (A) AT0000858428 EUR 65,99
Kapitalizační třída (T) AT0000812938 * EUR 87,72
Kapitalizační třída (VT) AT0000639471 CZK 2.403,96
Kapitalizační třída (VT) AT0000673181 EUR 91,43

null


Výkonnost

Zoom / Details

Výkonnost v % p.a.

Měna Od založení fondu Zacátek roku* 1 rok 3 roky 5 let 10 let
EUR 1,92 -1,73 16,54 -2,55 -0,40 -7,69

* absolutní


Roční výkonnost (v %, v základní měně fondu)

Výkonnost je počítána v souladu s metodou OeKB. Výpočet zahrnuje již poplatek za správu. Nicméně, ilustrace je bez vstupního poplatku ve výši 4,00%, který je splatný v okamžiku nákupu, a jiných poplatků, které snižují výnos - např.poplatky depozitáři. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu. Není-li výslovně uvedeno jinak, ukazatele výkonnosti za období kratší než pět let začínají vždy od zahájení fondu. Údaje o výsledcích za období kratší než 12 měsíců nevypovídají o vývoji fondu, vzhledem k jejich krátkodobému trvání.

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.



Dividendový výnos

Rok 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Výnosnost 2,99 2,86 2,28 1,93 1,71

Výhody pro investora

  • Investorům, kteří jsou ochotni podstoupit riziko, skýtají východoevropské trhy větší šanci na zisk.
  • Možnost s jediným cenným papírem investovat do celé východní Evropy.
  • Vysoká míra rozložení rizik díky rozmanitosti různých akcií.
  • Prodej fondu je možný kdykoliv.
  • Aktivní výběr titulů podle fundamentálních a technických kritérií.
  • Investiční fondy jsou zvláštním majetkem.
  • Riziko spojené s investicí

  • Hodnota fondu muže výrazne kolísat (vysoká volatilita).
  • Vzhledem k investování do cizích men muže být hodnota podílu v eurech zatížena kolísáním smenných kurzu.
  • Investor nese riziko spojené s východoevropským prostorem a riziko spojené s emitujícími zúcastnenými podniky.
  • Možnost ztráty investované částky.
  • Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech (2011)

    ESPA STOCK EUROPE EMERGING může významně investovat do derivativních nástrojů (včetně swapů a jiných OTC derivátů) ve smyslu § 73 InvFG 2011.
    ESPA STOCK EUROPE EMERGING může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.

    Upozornění

    Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
    Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.