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Seznam charakteristik
Název fondu ISIN Měna Hodnota podílového listu Data k
ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 AT0000639398 VT. CZK 4.450,58 17.11.2017
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 AT0000673199 VT.
AT0000812946 T.
AT0000831409 A.
EUR
EUR
EUR
173,97
143,30
57,59
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
ERSTE DLUHOPISOVY FOND PERSPEKTIVNICH TRHU 2020 AT0000A1DD89 VT. CZK 102,11 17.11.2017
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA AT0000639463 VT.
AT0000673371 VT.
AT0000812862 T.
AT0000858584 A.
CZK
USD
USD
USD
8.899,46
409,54
409,06
307,67
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL CZK AT0000A1AW14 VT. CZK 114,95 17.11.2017
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT AT0000A03N37 VT.
AT0000A044X2 VT.
EUR
CZK
131,62
3.367,16
17.11.2017
17.11.2017
ESPA BOND EURO RENT CZK R01 AT0000639430 VT. CZK 4.343,90 17.11.2017
ESPA BOND EURO RENT EUR R01 AT0000673272 VT. EUR 169,80 17.11.2017
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD CZK R01 AT0000639422 VT. CZK 4.942,27 17.11.2017
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD EUR R01 AT0000673280 VT.
AT0000805676 A.
AT0000805684 T.
EUR
EUR
EUR
193,19
55,69
154,50
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
ESPA MORTGAGE EUR R01 AT0000658984 VT.
AT0000700778 A.
AT0000700786 T.
EUR
EUR
EUR
158,64
91,49
141,50
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE AT0000639455 VT.
AT0000673215 VT.
AT0000812805 T.
AT0000858527 A.
CZK
EUR
EUR
EUR
3.036,38
118,69
104,83
59,02
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
ESPA RESERVE DOLLAR AT0000673249 VT.
AT0000809140 T.
AT0000825187 A.
USD
USD
USD
136,54
129,57
94,61
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
ESPA STOCK BIOTEC AT0000A0XYP0 VT.
AT0000673165 VT.
AT0000746748 A.
AT0000746755 T.
CZK
EUR
EUR
EUR
11.130,67
435,09
410,18
410,19
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
ESPA STOCK COMMODITIES AT0000A1E119 VT. CZK 2.973,19 17.11.2017
ESPA STOCK EUROPE AT0000A05TR8 VT.
AT0000A096P8 VT.
AT0000626817 A.
AT0000626825 T.
EUR
CZK
EUR
EUR
178,01
4.553,93
104,39
171,05
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
ESPA STOCK EUROPE EMERGING AT0000639471 VT.
AT0000673181 VT.
AT0000812938 T.
AT0000858428 A.
CZK
EUR
EUR
EUR
2.467,68
96,46
92,56
68,22
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY AT0000613617 VT.
AT0000613625 VT.
AT0000708334 A.
EUR
CZK
EUR
318,52
8.052,35
182,51
17.11.2017
16.11.2017
17.11.2017
ESPA STOCK GLOBAL CZK R01 AT0000639497 VT. CZK 2.760,60 17.11.2017
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS AT0000A00GK1 VT.
AT0000A10QN3 VT.
AT0000680962 A.
AT0000680970 T.
EUR
CZK
EUR
EUR
213,91
5.391,97
167,65
210,10
17.11.2017
16.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
ESPA STOCK GLOBAL EUR R01 AT0000673314 VT.
AT0000812870 T.
AT0000989645 A.
EUR
EUR
EUR
107,91
104,58
72,34
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
ESPA STOCK ISTANBUL AT0000494885 VT.
AT0000494893 VT.
AT0000704333 A.
AT0000704341 T.
CZK
EUR
EUR
EUR
8.082,52
315,94
238,62
302,98
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
ESPA STOCK JAPAN AT0000633292 VT.
AT0000639059 A.
AT0000639067 VT.
AT0000697073 T.
CZK
EUR
EUR
EUR
2.821,74
87,03
110,30
108,35
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
ESPA STOCK RUSSIA AT0000A05SA6 T.
AT0000A05S97 A.
AT0000A08EF9 VT.
AT0000A08EG7 VT.
EUR
EUR
EUR
CZK
6,63
5,49
6,69
171,14
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017
ESPA STOCK VIENNA AT0000673397 VT.
AT0000813001 T.
AT0000858147 A.
EUR
EUR
EUR
160,11
152,55
102,84
17.11.2017
17.11.2017
17.11.2017