ESPA STOCK EUROPE

Akciový fond se zaměřením na Evropu

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 30.06.2016 / 26.07.2016

Charakteristika investice

ESPA STOCK EUROPE je akciový fond, který investuje do vybraných akcií v Evropě. Výběr jednotlivých akcií se zaměřuje na vysoce růstové společnosti, které jsou atraktivně oceněny.

Fond - klícová data

Majetek fondu EUR  183,24 Mio.
Den prvního vydání 01.03.2004
Účetní rok fondu 01.03.  do  29.02.
Datum výplaty dividendy 01.06.
Registrace pro prodej AT,CZ,DE,HU,SK
Vstupní poplatek 5,00%
Správcovský poplatek max. 1,44% p.a.
Rizikový profil podle KID
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Doporucený investicní horizont minimálně 6 let
Depozitár Erste Group Bank AG
Investicní spolecnost ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Typ podílového listu ISIN Mena Kurz
Distribuční třída (A) AT0000626817 * EUR 95,92
Kapitalizační třída (T) AT0000626825 * EUR 153,87
Kapitalizační třída (VT) AT0000A05TR8 EUR 158,79
Kapitalizační třída (VT) AT0000A096P8 CZK 4.290,58

null


Výkonnost

Zoom / Details

Výkonnost v % p.a.

Mena Zacátek cinnosti fondu Zacátek roku* 1 rok 3 roky 5 let 10 let
EUR 3,70 -10,64 -10,46 6,84 6,35 1,23

* absolutní


Rocní výkonnost (v %, v základní mene fondu)

Výkonnost je počítána v souladu s metodou OeKB. Výpočet zahrnuje již poplatek za správu. Nicméně, ilustrace je bez vstupního poplatku ve výši 5,00%, který je splatný v okamžiku nákupu, a jiných poplatků, které snižují výnos - např.poplatky depozitáři. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu. Není-li výslovně uvedeno jinak, ukazatele výkonnosti za období kratší než pět let začínají vždy od zahájení fondu. Údaje o výsledcích za období kratší než 12 měsíců nevypovídají o vývoji fondu, vzhledem k jejich krátkodobému trvání.

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než pět let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

Upozornení

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.



Dividendový výnos

Rok 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Výnosnost 2,80 3,15 2,53 3,24 3,01

Výhody pro investora

  • Koncentrované portfolio akcií velmi kvalitních společností.
  • Příležitost dosáhnout vysokého zhodnocení kapitálu.
  • Aktivní správa fondu.
  • Riziko spojené s investicí

  • Vzhledem k investicím v cizích měnách, čistá hodnota aktiv fondu v eurech může být negativně ovlivněna kolísáním měnových kurzů.
  • Investor nese riziko eurozóny a riziko emitenta vybraných společností v portfoliu.
  • Čistá hodnota aktiv fondu může silně kolísat (vysoká volatilita).
  • Možnost ztráty investované částky.
  • Upozornení na riziko podle rakouského zákona o investicních fondech (2011)

    ESPA STOCK EUROPE může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.

    Upozornení

    Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
    Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.