ERSTE BOND DANUBIA - poměr rozdělení podílových listů

V souladu s § 65 odst. 1 InvFG 2011 bylo schváleno rozhodnutí vydané rakouským Úřadem pro finanční trh (FMA) dne 20. září 2023 s identifikátorem GZ FMA IF25 6997/0001-INV/2023 o distribuci fondu ERSTE BOND DANUBIA.

Označení nového fondu obsahujícího oddělená aktiva je ABW ERSTE BOND DANUBIA - Investmentfonds in Abwicklung. Erste Asset Management GmbH působí jako správcovská společnost a Erste Group Bank AG jako depozitářská banka.  

Datum rozdělení: 23. 11. 2023.

Začátek likvidace společnosti ABW ERSTE BOND DANUBIA: 23.11.2023. 

Poměr rozdělení podílových listů je 1:1. Což znamená, že držitelé podílových listů ERSTE BOND DANUBIA obdrží stejný počet podílových listů nového ABW ERSTE BOND DANUBIA. 

Amortizovaná cena distribuce činí 98,23816 % (ERSTE BOND DANUBIA) ku 1,76184 % (nový oddělený fond ABW ERSTE BOND DANUBIA - Investmentfonds in Abwicklung).  

Statut fondu, včetně statutu fondu a dokumentu s klíčovými informacemi fondu ERSTE BOND DANUBIA, kterého se distribuce týká, je k dispozici v němčině a případně v angličtině v našich kancelářích na adrese Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň, jakož i u depozitní banky nebo na našich internetových stránkách www.erste-am.com.