ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL – rozdělení podílových listů

Oddělení podle § 65 odst. 1 InvFG 2011 bylo schváleno rozhodnutím vydaným rakouským orgánem pro finanční trh (FMA) dne 20. září 2023 s identifikačním číslem GZ FMA IF25 6998/0001-INV/2023. Fond, kterého se oddělení týká, je ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL. Označení oddělených aktiv je ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL - Investmentfonds in Abwicklung. Erste Asset Management GmbH plní funkci správcovské společnosti a Erste Group Bank AG funkci depozitní banky.

Datum rozdělení: 24.11.2023.

Začátek likvidace fondu ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL: 24.11.2023. 

Na rozdíl od poměru rozdělení podílových listů 1:1 bude amortizovaná hodnota rozdělena v poměru 99,69945 % (oddělený fond ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL) k 0,30055 % (oddělená aktiva nebo vedlejší kapsa ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL - Investmentfonds in Abwicklung).  

Statut fondu včetně jeho statutu a dokument s klíčovými informacemi pro fond dotčený segregací, ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL, jsou k dispozici v němčině a případně v angličtině v našich kancelářích na adrese Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň, jakož i u depozitářské banky nebo na našich internetových stránkách www.erste-am.com.